| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 548.00 | 31 102.00 | 445.00 | 31 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 218.00 | 49 928.00 | 9 290.00 | 59 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 028.00 | 101 043.00 | 14 985.00 | 116 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
CF Disponibilités | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 058.00 | | 247 058.00 | 247 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 086.00 | 101 043.00 | 262 043.00 | 363 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DH Report à nouveau | 48 183.00 | 46 049.00 | | 48 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 2 134.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 57 681.00 | 53 460.00 | | 57 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 333.00 | 28 404.00 | | 31 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 675.00 | 42 016.00 | | 22 675.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 5 080.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 362.00 | 215 499.00 | | 204 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 043.00 | 268 959.00 | | 262 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992.00 | 75 499.00 | | 81 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 360.00 | | 438 360.00 | 438 360.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 418.00 | | 438 418.00 | 438 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 198.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | 271.00 | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 271.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | -271.00 | | -4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 396.00 | 360 491.00 | | 455 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 175.00 | 358 357.00 | | 451 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | 2 134.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 092.00 | 3 951.00 | | 97 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 092.00 | 3 951.00 | | 97 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 17 630.00 | 122 370.00 | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 567.00 | 129 317.00 | 5 250.00 | 134 567.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 362.00 | 81 992.00 | 122 370.00 | 204 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 2 012.00 | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | 400.00 | | 443.00 |
ST Autres comptes | 28 757.00 | 21 352.00 | | 28 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 849.00 | 40 981.00 | | 38 849.00 |
YT Sous‐traitance | 40 594.00 | 12 207.00 | | 40 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 559.00 | 35 857.00 | | 54 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 741.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 2 753.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 920.00 | 35 006.00 | | 44 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 532.00 | 23 085.00 | | 16 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 202.00 | 110 796.00 | | 163 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |