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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 497.00 | 35 278.00 | 4 219.00 | 39 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 338.00 | 40 228.00 | 12 110.00 | 52 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 162.00 | 139 180.00 | 1 135 982.00 | 1 275 162.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 872.00 | 139 180.00 | 1 170 693.00 | 1 309 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 210.00 | 179 407.00 | 1 182 803.00 | 1 362 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 235 734.00 | 203 377.00 | | 235 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | 32 356.00 | | 37 497.00 |
DL TOTAL (I) | 281 481.00 | 243 984.00 | | 281 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 892.00 | 148 920.00 | | 238 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 229.00 | 149 785.00 | | 233 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 183 726.00 | | 143 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 012.00 | 227 133.00 | | 269 012.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 322.00 | 725 988.00 | | 901 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 803.00 | 969 972.00 | | 1 182 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 322.00 | 725 988.00 | | 901 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 131.00 | | 1 495 131.00 | 1 495 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 131.00 | | 1 495 131.00 | 1 495 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 882.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 040.00 | 4 176.00 | | 15 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 868.00 | 25 996.00 | | 21 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 409.00 | 14 551.00 | | 32 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 409.00 | 14 551.00 | | 32 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 929.00 | 17 918.00 | | 117 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 929.00 | 17 918.00 | | 117 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 520.00 | -3 367.00 | | -85 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 216.00 | | 8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 409.00 | 1 712 583.00 | | 1 543 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 912.00 | 1 680 226.00 | | 1 505 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 497.00 | 32 356.00 | | 37 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 801.00 | | 6 537.00 | 45 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 493.00 | | 1 243.00 | 42 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 5 293.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 311.00 | 2 916.00 | | 37 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 601.00 | 2 916.00 | | 36 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 297.00 | 62 882.00 | | 76 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 297.00 | 62 882.00 | | 76 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 297.00 | 62 882.00 | | 76 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 804.00 | 1 071 804.00 | | 1 071 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
VI Groupe et associés | 233 229.00 | 233 229.00 | | 233 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 754.00 | 1 290 754.00 | | 1 290 754.00 |
VW T.V.A. | 193 850.00 | 193 850.00 | | 193 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 322.00 | 901 322.00 | | 901 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 147.00 | 10 320.00 | | 14 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 830.00 | 7 917.00 | | 12 830.00 |
ST Autres comptes | 401 582.00 | 541 463.00 | | 401 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 111.00 | 39 486.00 | | 26 111.00 |
YT Sous‐traitance | 393 974.00 | 592 130.00 | | 393 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -13 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | 6 201.00 | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 495.00 | 16 521.00 | | 17 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 090.00 | 8 989.00 | | 197 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 303.00 | 7 365.00 | | 103 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 497.00 | 1 167 246.00 | | 834 497.00 |