| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 38 148.00 | 2 792.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 325.00 | 43 098.00 | 10 227.00 | 53 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 815.00 | 139 180.00 | 1 138 636.00 | 1 277 815.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 806.00 | 139 180.00 | 1 168 627.00 | 1 307 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 131.00 | 182 278.00 | 1 178 853.00 | 1 361 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 231.00 | 235 734.00 | | 273 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 425.00 | 37 497.00 | | 42 425.00 |
DL TOTAL (I) | 323 905.00 | 281 481.00 | | 323 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 891.00 | 238 892.00 | | 245 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 185.00 | 233 229.00 | | 232 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 436.00 | 143 766.00 | | 157 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 013.00 | 269 012.00 | | 203 013.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 948.00 | 901 322.00 | | 854 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 853.00 | 1 182 803.00 | | 1 178 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 948.00 | 901 322.00 | | 854 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 972.00 | | 1 418 972.00 | 1 418 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 972.00 | | 1 418 972.00 | 1 418 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 651.00 | 15 040.00 | | 6 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 830.00 | 21 868.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 518.00 | 32 409.00 | | 11 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 518.00 | 32 409.00 | | 11 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 117 929.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 117 929.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 614.00 | -85 520.00 | | 10 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 147.00 | 1 543 409.00 | | 1 437 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 722.00 | 1 505 912.00 | | 1 394 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 425.00 | 37 497.00 | | 42 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 390.00 | 7 188.00 | | 1 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 338.00 | | 1 444.00 | 52 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 53 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 737.00 | | 1 444.00 | 43 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 228.00 | 2 870.00 | | 40 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 518.00 | 2 870.00 | | 39 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 436.00 | 157 436.00 | | 157 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 458.00 | 1 074 458.00 | | 1 074 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
VI Groupe et associés | 232 185.00 | 232 185.00 | | 232 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 532.00 | | | -19 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 700.00 | 1 312 700.00 | | 1 312 700.00 |
VW T.V.A. | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 948.00 | 854 948.00 | | 854 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 14 147.00 | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 780.00 | 12 830.00 | | 25 780.00 |
ST Autres comptes | 444 818.00 | 401 582.00 | | 444 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 058.00 | 26 111.00 | | 36 058.00 |
YT Sous‐traitance | 412 099.00 | 393 974.00 | | 412 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 3 348.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 311.00 | 17 495.00 | | 6 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -17 029.00 | 197 090.00 | | -17 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 677.00 | 103 303.00 | | 5 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 838.00 | 834 497.00 | | 919 838.00 |