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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 475.00 | | 1 547 475.00 | 1 547 475.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 600.00 | | 1 577 600.00 | 1 577 600.00 |
CU Autres participations | 1 547 475.00 | | 1 547 475.00 | 1 547 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
DG Autres réserves | 688 192.00 | 700 730.00 | | 688 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 966.00 | -12 538.00 | | -2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 392.00 | 1 461 358.00 | | 1 458 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 095.00 | 149 576.00 | | 94 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 535.00 | 1 418.00 | | 22 535.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 208.00 | 150 994.00 | | 119 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 600.00 | 1 612 353.00 | | 1 577 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 25 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 25 000.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 502.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | 22 499.00 | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | 41 918.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 750.00 | 144 978.00 | | 111 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 717.00 | 157 515.00 | | 114 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 966.00 | -12 538.00 | | -2 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 095.00 | 42 272.00 | 51 823.00 | 94 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 208.00 | 67 385.00 | 51 823.00 | 119 208.00 |