| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 475.00 | | 1 564 475.00 | 1 564 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
CF Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 648.00 | | 262 648.00 | 262 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 123.00 | | 1 827 123.00 | 1 827 123.00 |
CU Autres participations | 1 564 475.00 | | 1 564 475.00 | 1 564 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
DG Autres réserves | 685 225.00 | 688 192.00 | | 685 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 927.00 | -2 966.00 | | 106 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 319.00 | 1 458 391.00 | | 1 565 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 179.00 | 94 095.00 | | 66 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 325.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 109.00 | 22 535.00 | | 117 109.00 |
EA Autres dettes | 45 275.00 | 252.00 | | 45 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 804.00 | 119 208.00 | | 261 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 123.00 | 1 577 599.00 | | 1 827 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 934.00 | 20 500.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 20 500.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 065.00 | 20 499.00 | | -6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 588.00 | -1 750.00 | | -74 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 912.00 | 111 750.00 | | 201 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 985.00 | 114 716.00 | | 94 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 927.00 | -2 966.00 | | 106 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 475.00 | | 25 000.00 | 1 547 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 564 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 564 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 475.00 | | 25 000.00 | 1 547 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 180.00 | 42 547.00 | 23 633.00 | 66 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 448.00 | 250 448.00 | | 250 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 448.00 | 250 448.00 | | 250 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 804.00 | 238 172.00 | 23 633.00 | 261 804.00 |