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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 687 233.00 | 468 532.00 | 218 701.00 | 687 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 077.00 | 503 618.00 | 421 459.00 | 925 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
072 Créances – Autres | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
084 Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
110 Total général Actif | 1 060 482.00 | 503 618.00 | 556 863.00 | 1 060 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 977 085.00 | | | 977 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 313.00 | | | 135 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |