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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689 037.00 | 539 882.00 | 149 155.00 | 689 037.00 |
040 Immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 076.00 | 541 162.00 | 351 914.00 | 893 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
072 Créances – Autres | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
084 Disponibilités | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
110 Total général Actif | 992 806.00 | 541 162.00 | 451 645.00 | 992 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -202 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -282 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 925 077.00 | | | 925 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 966.00 | | | 73 966.00 |