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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 137.00 | 52 068.00 | 3 069.00 | 55 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 687.00 | 37 484.00 | 7 203.00 | 44 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 283.00 | 89 552.00 | 12 731.00 | 102 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 681.00 | 1 829.00 | 16 852.00 | 18 681.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 645.00 | 1 829.00 | 109 816.00 | 111 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 929.00 | 91 381.00 | 122 547.00 | 213 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 023.00 | 22 197.00 | | 22 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 418.00 | -174.00 | | 23 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760.00 | 1 140.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 91 701.00 | 68 663.00 | | 91 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603.00 | 10 366.00 | | 5 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 1 599.00 | | 3 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 3 752.00 | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | 4 283.00 | | 10 193.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 847.00 | 20 849.00 | | 30 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 547.00 | 89 512.00 | | 122 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 044.00 | 14 403.00 | | 30 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 114.00 | 5 439.00 | | 84 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 114.00 | 5 439.00 | | 84 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 18 681.00 | 16 078.00 | 2 603.00 | 18 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 603.00 | 4 801.00 | 802.00 | 5 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 744.00 | 19 832.00 | 4 912.00 | 24 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 847.00 | 30 044.00 | 802.00 | 30 847.00 |