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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 627.00 | 53 248.00 | 2 379.00 | 55 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 792.00 | 40 473.00 | 5 319.00 | 45 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 418.00 | 93 721.00 | 8 697.00 | 102 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 448.00 | 2 179.00 | 24 269.00 | 26 448.00 |
BZ Autres créances | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 402.00 | 2 179.00 | 97 223.00 | 99 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 819.00 | 95 899.00 | 105 920.00 | 201 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 441.00 | 22 023.00 | | 45 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 457.00 | 23 418.00 | | -22 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | 760.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 68 864.00 | 91 701.00 | | 68 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 5 603.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 3 189.00 | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 8 456.00 | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 121.00 | 10 193.00 | | 14 121.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 3 405.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 056.00 | 30 847.00 | | 37 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 920.00 | 122 547.00 | | 105 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 802.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 552.00 | 5 453.00 | 1 284.00 | 89 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 552.00 | 5 453.00 | 1 284.00 | 89 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 26 448.00 | 23 845.00 | 2 603.00 | 26 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VP Divers | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 302.00 | 63 850.00 | 3 452.00 | 67 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |