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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 518.00 | 12 443.00 | 5 075.00 | 17 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 550.00 | 12 443.00 | 5 107.00 | 17 550.00 |
BT Marchandises | 256 631.00 | | 256 631.00 | 256 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 274 302.00 | | 274 302.00 | 274 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 569.00 | | 537 569.00 | 537 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 119.00 | 12 443.00 | 542 676.00 | 555 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 039.00 | 552.00 | | 46 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 556.00 | 75 487.00 | | 98 556.00 |
DL TOTAL (I) | 150 095.00 | 81 539.00 | | 150 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 216.00 | 295 458.00 | | 353 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 291.00 | 2 000.00 | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 29 158.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | 21 362.00 | | 16 713.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 581.00 | 347 978.00 | | 392 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 676.00 | 429 517.00 | | 542 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 290.00 | 345 978.00 | | 378 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 237.00 | | 4 815.00 | 15 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 17 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | | 4 815.00 | 15 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 899.00 | 2 045.00 | 2 502.00 | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 2 045.00 | 2 502.00 | 12 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 353 216.00 | 353 216.00 | | 353 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 290.00 | 378 290.00 | | 378 290.00 |