| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | 14 157.00 | 4 338.00 | 18 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 527.00 | 14 157.00 | 4 370.00 | 18 527.00 |
BT Marchandises | 410 378.00 | | 410 378.00 | 410 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BZ Autres créances | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CF Disponibilités | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 484.00 | | 619 484.00 | 619 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 011.00 | 14 157.00 | 623 854.00 | 638 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 595.00 | 46 039.00 | | 111 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 826.00 | 98 556.00 | | 78 826.00 |
DL TOTAL (I) | 195 921.00 | 150 095.00 | | 195 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 571.00 | 353 216.00 | | 408 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 14 291.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 5 238.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | 16 713.00 | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 3 123.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 933.00 | 392 581.00 | | 427 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 854.00 | 542 676.00 | | 623 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 433.00 | 378 290.00 | | 418 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 550.00 | | 977.00 | 17 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | | 977.00 | 17 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443.00 | 1 714.00 | | 12 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 1 714.00 | | 12 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 408 571.00 | 408 571.00 | | 408 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 433.00 | 418 433.00 | | 418 433.00 |