| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 475.00 | 18 636.00 | 839.00 | 19 475.00 |
AN Terrains | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
AP Constructions | 339 442.00 | 40 135.00 | 299 307.00 | 339 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 316.00 | 18 379.00 | 4 937.00 | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 579.00 | 77 151.00 | 359 428.00 | 436 579.00 |
BN En cours de production de biens | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
BZ Autres créances | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CF Disponibilités | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 736.00 | | 462 736.00 | 462 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 315.00 | 77 151.00 | 822 164.00 | 899 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 713.00 | 210 194.00 | | 218 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 824.00 | 8 519.00 | | 74 824.00 |
DL TOTAL (I) | 302 037.00 | 227 213.00 | | 302 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 715.00 | 302 172.00 | | 293 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | 443.00 | | 16 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 893.00 | 17 571.00 | | 59 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 413.00 | 77 126.00 | | 64 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 116.00 | 45 926.00 | | 72 116.00 |
EA Autres dettes | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 127.00 | 443 241.00 | | 520 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 164.00 | 670 454.00 | | 822 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 695.00 | 142 061.00 | | 185 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 238.00 | | 16 341.00 | 420 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 6 050.00 | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 796.00 | | 9 614.00 | 401 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 676.00 | 5 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 883.00 | 28 267.00 | | 48 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 7 331.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 578.00 | 20 935.00 | | 37 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 275.00 | 117 582.00 | 5 693.00 | 123 275.00 |