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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 976.00 | 44 241.00 | 21 734.00 | 65 976.00 |
AH Fonds commercial | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
AN Terrains | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
AP Constructions | 339 442.00 | 57 909.00 | 281 533.00 | 339 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 791.00 | 56 555.00 | 75 237.00 | 131 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 537.00 | 158 705.00 | 662 832.00 | 821 537.00 |
BP En cours de production de services | 367 495.00 | | 367 495.00 | 367 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
BZ Autres créances | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 503.00 | | 746 503.00 | 746 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 040.00 | 158 705.00 | 1 409 335.00 | 1 568 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 570.00 | | | 284 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 918.00 | | | 203 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DL TOTAL (I) | 615 741.00 | | | 615 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 886.00 | | | 360 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 593.00 | | | 793 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 335.00 | | | 1 409 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 404.00 | | | 319 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 579.00 | | 384 987.00 | 436 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 27 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 821 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 475.00 | | 254 743.00 | 19 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 410.00 | | 108 474.00 | 411 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 21 769.00 | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 498.00 | 58 206.00 | | 100 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | 25 605.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 862.00 | 32 601.00 | | 81 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 701.00 | 180 695.00 | 23 006.00 | 203 701.00 |