| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765.00 | 11 378.00 | 10 387.00 | 21 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 208.00 | 11 229.00 | 22 979.00 | 34 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 337.00 | 28 608.00 | 151 730.00 | 180 337.00 |
BT Marchandises | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 936.00 | 28 608.00 | 244 329.00 | 272 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 708.00 | 75 695.00 | | 110 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | 35 013.00 | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 163 076.00 | 119 508.00 | | 163 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 933.00 | 17 251.00 | | 7 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 21 376.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 20 985.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 040.00 | 34 984.00 | | 31 040.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 5 800.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 253.00 | 100 396.00 | | 81 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 329.00 | 219 904.00 | | 244 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 6 734.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 048.00 | 510 561.00 | | 451 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 479.00 | 475 548.00 | | 407 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 569.00 | 35 013.00 | | 43 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 240.00 | 4 367.00 | | 24 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | 4 367.00 | | 18 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 253.00 | 81 252.00 | | 81 253.00 |