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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 13 088.00 | 9 289.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 996.00 | 14 606.00 | 20 390.00 | 34 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 737.00 | 33 694.00 | 148 043.00 | 181 737.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 126 397.00 | | 126 397.00 | 126 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 412.00 | | 134 412.00 | 134 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 149.00 | 33 694.00 | 282 456.00 | 316 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 276.00 | 110 708.00 | | 154 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 275.00 | 43 569.00 | | 42 275.00 |
DL TOTAL (I) | 205 351.00 | 163 076.00 | | 205 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 9 152.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 15 727.00 | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | 31 040.00 | | 23 141.00 |
EA Autres dettes | 26 100.00 | 17 400.00 | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 104.00 | 81 253.00 | | 77 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 456.00 | 244 329.00 | | 282 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 10 061.00 | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 787.00 | 451 048.00 | | 457 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 512.00 | 407 479.00 | | 415 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 275.00 | 43 569.00 | | 42 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 608.00 | 5 086.00 | | 28 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 607.00 | 5 086.00 | | 22 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |