| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 854.00 | | 383 854.00 | 383 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 431.00 | 71 036.00 | 28 394.00 | 99 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 059.00 | 112 011.00 | 58 048.00 | 170 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 303.00 | 183 048.00 | 539 255.00 | 722 303.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 200.00 | | 260 200.00 | 260 200.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 411.00 | 183 048.00 | 857 363.00 | 1 040 411.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DH Report à nouveau | 322 800.00 | | | 322 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
DL TOTAL (I) | 524 306.00 | | | 524 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 658.00 | | | 291 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 057.00 | | | 333 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 363.00 | | | 857 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 258.00 | | 11 045.00 | 711 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 812.00 | | | 440 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 444.00 | | 11 045.00 | 258 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 541.00 | 39 507.00 | | 143 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 541.00 | 39 507.00 | | 143 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 658.00 | 72 673.00 | 218 986.00 | 291 658.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 623.00 | 24 623.00 | 12 000.00 | 36 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 057.00 | 114 071.00 | 218 986.00 | 333 057.00 |