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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 854.00 | | 383 854.00 | 383 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 325.00 | 66 763.00 | 14 562.00 | 81 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 131.00 | 111 968.00 | 51 163.00 | 163 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 270.00 | 178 731.00 | 518 538.00 | 697 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 242.00 | | 200 242.00 | 200 242.00 |
CF Disponibilités | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 550.00 | | 245 550.00 | 245 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 820.00 | 178 731.00 | 764 089.00 | 942 820.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DH Report à nouveau | 297 779.00 | | | 297 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
DL TOTAL (I) | 502 057.00 | | | 502 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 032.00 | | | 262 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 089.00 | | | 764 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 303.00 | | 17 727.00 | 722 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 760.00 | 697 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 760.00 | 244 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 812.00 | | | 440 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 490.00 | | 17 727.00 | 269 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 048.00 | 38 444.00 | 42 760.00 | 183 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 048.00 | 38 444.00 | 42 760.00 | 183 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 986.00 | 42 841.00 | 176 145.00 | 218 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 993.00 | 12 993.00 | 12 000.00 | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 032.00 | 85 887.00 | 176 145.00 | 262 032.00 |