| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 16.00 | 813.00 | 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 903.00 | | 178 903.00 | 178 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 452.00 | 16.00 | 180 436.00 | 180 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CF Disponibilités | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 946.00 | 16.00 | 318 930.00 | 318 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 876.00 | 30 485.00 | | 28 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 710.00 | -1 608.00 | | -13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 316 166.00 | 329 876.00 | | 316 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 162.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 805.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764.00 | 1 967.00 | | 2 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 930.00 | 331 844.00 | | 318 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764.00 | 1 967.00 | | 2 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285.00 | 1 773.00 | | 2 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995.00 | 3 381.00 | | 15 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 710.00 | -1 608.00 | | -13 710.00 |