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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 292.00 | 537.00 | 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 986.00 | | 174 986.00 | 174 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 535.00 | 292.00 | 176 242.00 | 176 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
CF Disponibilités | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 577.00 | 292.00 | 307 284.00 | 307 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 166.00 | 28 876.00 | | 15 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 787.00 | -13 710.00 | | -11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 304 378.00 | 316 166.00 | | 304 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 371.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 838.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 554.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905.00 | 2 764.00 | | 2 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 284.00 | 318 930.00 | | 307 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905.00 | 2 764.00 | | 2 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129.00 | 2 285.00 | | 2 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 916.00 | 15 995.00 | | 13 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 787.00 | -13 710.00 | | -11 787.00 |