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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 598.00 | 1 901.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 840.00 | 21 825.00 | 4 014.00 | 25 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 180.00 | 23 423.00 | 238 756.00 | 262 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 273.00 | 23 423.00 | 361 849.00 | 385 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
DH Report à nouveau | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 462.00 | -4 662.00 | | -41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 30 361.00 | 71 824.00 | | 30 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 417.00 | 33 891.00 | | 115 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | 19 215.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 067.00 | 55 829.00 | | 78 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 300.00 | 87 092.00 | | 133 300.00 |
EA Autres dettes | | 7 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 488.00 | 203 481.00 | | 331 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 849.00 | 275 305.00 | | 361 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 184.00 | | 980.00 | 292 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 984.00 | 262 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 869.00 | 29 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 229.00 | | 980.00 | 59 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 414.00 | 4 888.00 | 29 879.00 | 48 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 414.00 | 4 888.00 | 29 879.00 | 48 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 417.00 | 8 955.00 | 11 462.00 | 20 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 488.00 | 320 026.00 | 11 462.00 | 331 488.00 |