| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 85.00 | 1 562.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 11 744.00 | 5 916.00 | 17 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 347.00 | 11 829.00 | 244 518.00 | 256 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CF Disponibilités | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 929.00 | 11 829.00 | 363 100.00 | 374 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
DH Report à nouveau | -46 126.00 | | | -46 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DL TOTAL (I) | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -35.00 | | | -35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
EA Autres dettes | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 804.00 | | | 285 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 100.00 | | | 363 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 644.00 | | | 191 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 558.00 | | 787 558.00 | 787 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 558.00 | | 787 558.00 | 787 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 064.00 | | | 822 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 130.00 | | | 775 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 180.00 | | 9 753.00 | 262 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 586.00 | 256 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 586.00 | 19 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | | 5 553.00 | 29 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 4 200.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 424.00 | 3 992.00 | 15 586.00 | 23 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 424.00 | 3 992.00 | 15 586.00 | 23 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 633.00 | 12 438.00 | 94 195.00 | 106 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 845.00 | 79 645.00 | 5 200.00 | 84 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 839.00 | 191 644.00 | 94 195.00 | 285 839.00 |