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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 669.00 | 8 183.00 | 16 486.00 | 24 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 509.00 | 9 023.00 | 16 486.00 | 25 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 399.00 | 295.00 | 36 103.00 | 36 399.00 |
072 Créances – Autres | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
084 Disponibilités | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 472.00 | 295.00 | 94 177.00 | 94 472.00 |
110 Total général Actif | 119 981.00 | 9 318.00 | 110 663.00 | 119 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 703.00 | | | 223 703.00 |
224 Production immobilisée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 515.00 | | | 239 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
252 Charges sociales | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 437.00 | | | 238 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 668.00 | | | 668.00 |