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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 669.00 | 12 652.00 | 12 017.00 | 24 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 509.00 | 13 492.00 | 12 017.00 | 25 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 271.00 | 295.00 | 65 975.00 | 66 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
084 Disponibilités | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 945.00 | 295.00 | 117 650.00 | 117 945.00 |
110 Total général Actif | 143 455.00 | 13 788.00 | 129 667.00 | 143 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 372.00 | | | 299 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
252 Charges sociales | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 598.00 | | | 299 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 904.00 | | | 6 904.00 |