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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 12 706.00 | 1 744.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 450.00 | 12 706.00 | 89 744.00 | 102 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BZ Autres créances | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 054.00 | 12 706.00 | 141 348.00 | 154 054.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 953.00 | 176 963.00 | | 147 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 477.00 | -29 010.00 | | -182 477.00 |
DL TOTAL (I) | -27 925.00 | 154 553.00 | | -27 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 437.00 | 153 352.00 | | 128 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 6 936.00 | | 8 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | 10 762.00 | | 32 330.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 273.00 | 189 050.00 | | 169 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 348.00 | 343 603.00 | | 141 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 273.00 | 189 050.00 | | 169 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 850.00 | 64 174.00 | | 36 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 327.00 | 93 184.00 | | 219 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 477.00 | -29 010.00 | | -182 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816.00 | 2 890.00 | | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 2 890.00 | | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |