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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 983.00 | 11 983.00 | 88 000.00 | 99 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BZ Autres créances | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 165.00 | 11 983.00 | 163 182.00 | 175 165.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -34 525.00 | 147 953.00 | | -34 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 934.00 | -182 477.00 | | -41 934.00 |
DL TOTAL (I) | -69 859.00 | -27 925.00 | | -69 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 489.00 | 128 437.00 | | 199 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 8 505.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | 32 330.00 | | 31 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 041.00 | 169 273.00 | | 233 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 182.00 | 141 348.00 | | 163 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 489.00 | | | 199 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029.00 | 36 850.00 | | 17 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 964.00 | 219 327.00 | | 58 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 934.00 | -182 477.00 | | -41 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 1 744.00 | 2 467.00 | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 1 744.00 | 2 467.00 | 12 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 041.00 | 233 041.00 | | 233 041.00 |