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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 823.00 | 104 955.00 | 56 869.00 | 161 823.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 821.00 | 111 953.00 | 65 869.00 | 177 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
072 Créances – Autres | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
084 Disponibilités | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
110 Total général Actif | 296 264.00 | 111 953.00 | 184 311.00 | 296 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 076.00 | 423 183.00 | | 164 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | 13 300.00 | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 550.00 | 436 482.00 | | 199 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 705.00 | 174 218.00 | | 64 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 269.00 | -427.00 | | 4 269.00 |
242 Autres charges externes. | 83 877.00 | 95 097.00 | | 83 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 5 977.00 | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 635.00 | 101 526.00 | | 43 635.00 |
252 Charges sociales | 2 551.00 | 21 811.00 | | 2 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 449.00 | 23 272.00 | | 22 449.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 717.00 | 421 483.00 | | 225 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 166.00 | 14 999.00 | | -26 166.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 91.00 | 214.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 257.00 | 12 610.00 | | -26 257.00 |