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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 494.00 | 119 194.00 | 44 299.00 | 163 494.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 492.00 | 126 192.00 | 53 299.00 | 179 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
072 Créances – Autres | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
084 Disponibilités | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
110 Total général Actif | 289 837.00 | 126 192.00 | 163 644.00 | 289 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 575.00 | 164 076.00 | | 131 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 353.00 | 32 000.00 | | 61 353.00 |
230 Autres produits | 3 398.00 | 3 475.00 | | 3 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 327.00 | 199 550.00 | | 196 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 367.00 | 64 705.00 | | 53 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | 4 269.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 78 623.00 | 83 877.00 | | 78 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 4 229.00 | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 517.00 | 43 635.00 | | 46 517.00 |
252 Charges sociales | 9 822.00 | 2 551.00 | | 9 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 240.00 | 22 449.00 | | 14 240.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 3.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 381.00 | 225 717.00 | | 207 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 054.00 | -26 166.00 | | -11 054.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 91.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 125.00 | -26 257.00 | | -11 125.00 |