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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 264.00 | 78 129.00 | 20 134.00 | 98 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 092.00 | 70 269.00 | 6 823.00 | 77 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 094.00 | 154 697.00 | 30 397.00 | 185 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
BZ Autres créances | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 983.00 | | 194 983.00 | 194 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 077.00 | 154 697.00 | 225 380.00 | 380 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 752.00 | -82 344.00 | | -129 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 164.00 | -47 408.00 | | -23 164.00 |
DL TOTAL (I) | 177 084.00 | 200 248.00 | | 177 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 1 568.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 15 201.00 | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217.00 | 27 685.00 | | 20 217.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 296.00 | 44 455.00 | | 48 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 380.00 | 244 703.00 | | 225 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 893.00 | 26 374.00 | 570.00 | 128 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | 26 374.00 | 570.00 | 122 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 809.00 | 131 809.00 | | 131 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209.00 | 131 809.00 | 400.00 | 132 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |