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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 6 577.00 | 21.00 | 6 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 248.00 | 67 874.00 | 17 374.00 | 85 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 475.00 | 73 638.00 | 20 837.00 | 94 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 761.00 | 148 089.00 | 41 671.00 | 189 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 587.00 | 148 089.00 | 216 498.00 | 364 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 916.00 | -129 752.00 | | -152 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 428.00 | -23 164.00 | | -33 428.00 |
DL TOTAL (I) | 143 656.00 | 177 084.00 | | 143 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 706.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 436.00 | 23 221.00 | | 21 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | 20 217.00 | | 29 868.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 954.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 842.00 | 48 296.00 | | 72 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 498.00 | 225 380.00 | | 216 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 697.00 | 17 592.00 | 24 200.00 | 154 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | 278.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 398.00 | 17 314.00 | 24 200.00 | 148 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 707.00 | 110 307.00 | 400.00 | 110 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |