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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 279.00 | 19 314.00 | 6 965.00 | 26 279.00 |
AP Constructions | 139 905.00 | 68 694.00 | 71 210.00 | 139 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 499.00 | 992 967.00 | 467 531.00 | 1 460 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 198.00 | 149 931.00 | 77 267.00 | 227 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 082.00 | 1 230 908.00 | 626 174.00 | 1 857 082.00 |
BT Marchandises | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 817.00 | 2 234.00 | 225 583.00 | 227 817.00 |
BZ Autres créances | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
CF Disponibilités | 396 766.00 | | 396 766.00 | 396 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 586.00 | 2 234.00 | 787 351.00 | 789 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 669.00 | 1 233 142.00 | 1 413 526.00 | 2 646 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 149 326.00 | 36 742.00 | | 149 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 189.00 | 612 583.00 | | 753 189.00 |
DL TOTAL (I) | 902 625.00 | 649 436.00 | | 902 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 330 835.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 497.00 | 281 304.00 | | 340 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 848.00 | 317 666.00 | | 111 848.00 |
EA Autres dettes | 57 298.00 | 45 332.00 | | 57 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 900.00 | 975 138.00 | | 510 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 526.00 | 1 624 574.00 | | 1 413 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 900.00 | 975 138.00 | | 510 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 962 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 973 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 951.00 | 22 349.00 | | 10 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 951.00 | 22 349.00 | | 10 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 048.00 | 31 062.00 | | 11 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | 31 062.00 | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -8 713.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 751.00 | 251 002.00 | | 292 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 007.00 | 3 012 635.00 | | 2 993 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 817.00 | 2 400 052.00 | | 2 239 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 189.00 | 612 583.00 | | 753 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 827.00 | | 223 593.00 | 1 696 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 337.00 | 1 857 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 337.00 | 1 827 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 258.00 | | 2 022.00 | 24 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 369.00 | | 221 571.00 | 1 669 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 994.00 | 483 202.00 | 52 288.00 | 799 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 12 182.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 861.00 | 471 020.00 | 52 288.00 | 792 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 497.00 | 340 497.00 | | 340 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 227 818.00 | 227 818.00 | | 227 818.00 |
VP Divers | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 735.00 | 288 535.00 | 3 200.00 | 291 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 901.00 | 510 901.00 | | 510 901.00 |