| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 887.00 | 26 399.00 | 2 487.00 | 28 887.00 |
AP Constructions | 139 905.00 | 82 628.00 | 57 277.00 | 139 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 003.00 | 1 282 259.00 | 525 743.00 | 1 808 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 182.00 | 172 589.00 | 68 593.00 | 241 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 978.00 | 1 563 876.00 | 656 101.00 | 2 219 978.00 |
BT Marchandises | 148 497.00 | | 148 497.00 | 148 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
BZ Autres créances | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CF Disponibilités | 605 794.00 | | 605 794.00 | 605 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 253.00 | | 993 253.00 | 993 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 232.00 | 1 563 876.00 | 1 649 355.00 | 3 213 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 302 515.00 | 149 326.00 | | 302 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 013.00 | 753 189.00 | | 894 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 639.00 | 902 625.00 | | 1 196 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 361.00 | 340 497.00 | | 302 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 169.00 | 111 848.00 | | 105 169.00 |
EA Autres dettes | 45 185.00 | 57 298.00 | | 45 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 716.00 | 510 900.00 | | 452 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 355.00 | 1 413 526.00 | | 1 649 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 716.00 | 510 900.00 | | 452 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 083.00 | | 474 357.00 | 1 857 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 000.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 462.00 | | 2 219 978.00 | 111 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 262.00 | | 2 189 091.00 | 110 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | 2 607.00 | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 603.00 | | 471 750.00 | 1 827 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 908.00 | 426 855.00 | 93 887.00 | 1 230 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314.00 | 7 085.00 | | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 594.00 | 419 770.00 | 93 887.00 | 1 211 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 362.00 | 302 362.00 | | 302 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 169.00 | 105 169.00 | | 105 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 618.00 | 186 618.00 | | 186 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 962.00 | 238 962.00 | 2 000.00 | 240 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 716.00 | 452 716.00 | | 452 716.00 |