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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 056.00 | 28 594.00 | 45 462.00 | 74 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 158.00 | 28 594.00 | 1 109 564.00 | 1 138 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BZ Autres créances | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
CF Disponibilités | 297 718.00 | | 297 718.00 | 297 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 060.00 | | 474 060.00 | 474 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 218.00 | 28 594.00 | 1 583 624.00 | 1 612 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DG Autres réserves | 466 581.00 | 205 669.00 | | 466 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 042.00 | 260 912.00 | | 206 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 723.00 | 984 681.00 | | 1 190 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 452.00 | 173 467.00 | | 357 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 643.00 | 30 075.00 | | 25 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 532.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 6 131.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 900.00 | 211 206.00 | | 392 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 624.00 | 1 195 887.00 | | 1 583 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 43 726.00 | | 26 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 599.00 | 476 063.00 | | 425 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 557.00 | 215 151.00 | | 219 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 042.00 | 260 912.00 | | 206 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 127.00 | | 280 031.00 | 858 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 074.00 | | 280 031.00 | 784 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 452.00 | 73 469.00 | 211 517.00 | 357 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 342.00 | 176 342.00 | | 176 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 900.00 | 108 917.00 | 211 517.00 | 392 900.00 |