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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 056.00 | 43 405.00 | 30 651.00 | 74 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 191.00 | 43 405.00 | 1 094 786.00 | 1 138 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 624 994.00 | | 624 994.00 | 624 994.00 |
CF Disponibilités | 371 358.00 | | 371 358.00 | 371 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 449.00 | | 996 449.00 | 996 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 640.00 | 43 405.00 | 2 091 235.00 | 2 134 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DG Autres réserves | 642 624.00 | 466 581.00 | | 642 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 528.00 | 206 042.00 | | 595 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 251.00 | 1 190 723.00 | | 1 756 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 984.00 | 357 452.00 | | 280 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015.00 | 25 643.00 | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 638.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 427.00 | 8 167.00 | | 40 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 983.00 | 392 900.00 | | 334 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 235.00 | 1 583 624.00 | | 2 091 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 067.00 | 26 638.00 | | 60 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 651.00 | 425 599.00 | | 824 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 123.00 | 219 556.00 | | 229 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 528.00 | 206 042.00 | | 595 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 158.00 | | 33.00 | 1 138 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 102.00 | | 33.00 | 1 064 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 984.00 | 64 454.00 | 180 191.00 | 280 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 088.00 | 462 088.00 | | 462 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 091.00 | 625 091.00 | | 625 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 983.00 | 118 454.00 | 180 191.00 | 334 983.00 |