| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 329.00 | 2 447.00 | 10 882.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 329.00 | 2 447.00 | 1 036 882.00 | 1 039 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 944.00 | 2 447.00 | 1 121 496.00 | 1 123 944.00 |
CU Autres participations | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 153.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 603.00 | 21 776.00 | | 31 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | 10 345.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 710.00 | 1 059 274.00 | | 1 062 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 83.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 655.00 | 7 450.00 | | 37 655.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 787.00 | 11 170.00 | | 58 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 496.00 | 1 070 444.00 | | 1 121 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 787.00 | 11 170.00 | | 58 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 1 826.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 564.00 | 211 655.00 | | 218 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | 10 345.00 | | 3 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 329.00 | | | 1 039 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | 1 333.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 1 333.00 | | 1 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 114.00 | 1 333.00 | | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | 1 333.00 | | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | 1 333.00 | | 1 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |