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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 506 409.00 | 67 449.00 | 2 438 960.00 | 2 506 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 772.00 | 42 945.00 | 35 828.00 | 78 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 585 182.00 | 110 394.00 | 2 474 788.00 | 2 585 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
072 Créances – Autres | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
084 Disponibilités | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 912.00 | | 368 912.00 | 368 912.00 |
110 Total général Actif | 2 954 094.00 | 110 394.00 | 2 843 700.00 | 2 954 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 109 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 825.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 079 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 736.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 402 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 843 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 971.00 | |