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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 711 404.00 | 103 082.00 | 2 608 322.00 | 2 711 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 818.00 | 64 837.00 | 44 981.00 | 109 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 821 222.00 | 167 919.00 | 2 653 303.00 | 2 821 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
072 Créances – Autres | 262 456.00 | | 262 456.00 | 262 456.00 |
084 Disponibilités | 440 830.00 | | 440 830.00 | 440 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 950.00 | | 754 950.00 | 754 950.00 |
110 Total général Actif | 3 576 172.00 | 167 919.00 | 3 408 253.00 | 3 576 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 109 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 079 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 374 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 915 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 408 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 191.00 | |