| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 358.00 | 661.00 | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 138.00 | 20 976.00 | 33 162.00 | 54 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 834.00 | 28 622.00 | 34 212.00 | 62 834.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 368.00 | 28 622.00 | 107 745.00 | 136 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 588.00 | 16 589.00 | | 23 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 915.00 | 6 999.00 | | -15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 13 173.00 | 29 088.00 | | 13 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 820.00 | 51 809.00 | | 37 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 10 252.00 | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 173.00 | 55 359.00 | | 36 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 572.00 | 117 420.00 | | 94 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 745.00 | 146 508.00 | | 107 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 177.00 | 82 371.00 | | 76 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 568.00 | 241 369.00 | | 127 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 482.00 | 234 370.00 | | 143 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 915.00 | 6 999.00 | | -15 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572.00 | 17 050.00 | | 11 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 340.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 16 710.00 | | 11 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 819.00 | 19 425.00 | 18 394.00 | 37 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VP Divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VW T.V.A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 571.00 | 76 177.00 | 18 394.00 | 94 571.00 |