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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 698.00 | 321.00 | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 138.00 | 34 296.00 | 19 842.00 | 54 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | 7 506.00 | 512.00 | 8 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 564.00 | 42 500.00 | 21 064.00 | 63 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 840.00 | 42 500.00 | 84 339.00 | 126 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 673.00 | 23 588.00 | | 7 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | -15 915.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 25 614.00 | 13 173.00 | | 25 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 945.00 | 37 820.00 | | 20 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 500.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 16 080.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 36 173.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 725.00 | 94 572.00 | | 58 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 339.00 | 107 745.00 | | 84 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 725.00 | 76 177.00 | | 58 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 151 357.00 | | 151 357.00 | 151 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | 9 055.00 | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 705.00 | 127 568.00 | | 175 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 264.00 | 143 482.00 | | 163 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | -15 915.00 | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 834.00 | | 730.00 | 62 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 426.00 | | 730.00 | 61 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 622.00 | 13 878.00 | | 28 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 340.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 264.00 | 13 538.00 | | 28 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |