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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 396.00 | 3 618.00 | 9 778.00 | 13 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 271.00 | 3 618.00 | 93 653.00 | 97 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 470.00 | | 350 470.00 | 350 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 741.00 | 3 618.00 | 444 123.00 | 447 741.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
DL TOTAL (I) | 248 108.00 | | | 248 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 123.00 | | | 444 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 204.00 | | | 155 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 735.00 | | 23 336.00 | 92 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 97 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 82 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 13 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 256.00 | | 10 447.00 | 87 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | | 12 039.00 | 5 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 850.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 2 758.00 | 1 620.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 2 758.00 | 1 620.00 | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 969.00 | 10 159.00 | 40 811.00 | 50 969.00 |
VI Groupe et associés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 039.00 | 145 889.00 | 1 150.00 | 147 039.00 |
VW T.V.A. | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 015.00 | 155 204.00 | 40 811.00 | 196 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
YT Sous‐traitance | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 970.00 | | | 226 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |