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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 064.00 | 8 554.00 | 13 510.00 | 22 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 686.00 | 8 554.00 | 100 132.00 | 108 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 526.00 | | 175 526.00 | 175 526.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 270 401.00 | | 270 401.00 | 270 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 122.00 | | 470 122.00 | 470 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 808.00 | 8 554.00 | 570 254.00 | 578 808.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 244 808.00 | | | 244 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 904.00 | | | 275 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 254.00 | | | 570 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 357.00 | | | 245 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 271.00 | | 23 415.00 | 97 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 108 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 84 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 703.00 | | 13 847.00 | 82 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 396.00 | | 8 668.00 | 13 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 900.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618.00 | 4 936.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 4 936.00 | | 3 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 362.00 | 48 362.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 362.00 | 48 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 362.00 | 48 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 813.00 | 10 266.00 | 30 547.00 | 40 813.00 |
VI Groupe et associés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 770.00 | 199 720.00 | 2 050.00 | 201 770.00 |
VW T.V.A. | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 904.00 | 245 357.00 | 30 547.00 | 275 904.00 |