| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 402.00 | 98.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 809.00 | 691.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 24 069.00 | 6 155.00 | 30 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 924.00 | 28 280.00 | 64 644.00 | 92 924.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
BZ Autres créances | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 806.00 | | 332 806.00 | 332 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 730.00 | 28 280.00 | 397 450.00 | 425 730.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | 106 600.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 74.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | 10 949.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 125 321.00 | 119 823.00 | | 125 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 866.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 593.00 | 50 942.00 | | 104 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 824.00 | 37 077.00 | | 51 824.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 129.00 | 88 884.00 | | 272 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 450.00 | 208 708.00 | | 397 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 129.00 | 88 884.00 | | 172 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 757 363.00 | | 757 363.00 | 757 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 363.00 | | 757 363.00 | 757 363.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 895.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 2 669.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 2 669.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -2 669.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 2 307.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 354.00 | 679 946.00 | | 765 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 857.00 | 668 996.00 | | 759 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498.00 | 10 949.00 | | 5 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 754.00 | 2 940.00 | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 622.00 | | 1 322.00 | 40 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 422.00 | | 1 302.00 | 30 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 20.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 083.00 | 11 197.00 | | 17 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 167.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 848.00 | 10 030.00 | | 14 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 012.00 | 209 332.00 | 57 680.00 | 267 012.00 |
VW T.V.A. | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 129.00 | 172 129.00 | 100 000.00 | 272 129.00 |