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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 110.00 | 390.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 14 492.00 | 2 517.00 | 17 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 709.00 | 19 102.00 | 60 607.00 | 79 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
BZ Autres créances | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 009.00 | | 291 009.00 | 291 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 718.00 | 19 102.00 | 351 616.00 | 370 718.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 117 500.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 123.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 213.00 | 5 498.00 | | 42 213.00 |
DL TOTAL (I) | 167 534.00 | 125 321.00 | | 167 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 526.00 | 100 000.00 | | 40 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 708.00 | 104 593.00 | | 86 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 930.00 | 51 824.00 | | 55 930.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 14 715.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 083.00 | 272 129.00 | | 184 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 616.00 | 397 450.00 | | 351 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 279.00 | 172 129.00 | | 160 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 944.00 | | 1 785.00 | 41 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 28 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 18 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | | 1 785.00 | 31 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 280.00 | 5 822.00 | 15 000.00 | 28 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 98.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | 5 724.00 | 15 000.00 | 24 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 526.00 | 16 722.00 | 23 804.00 | 40 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 407.00 | 187 727.00 | 57 680.00 | 245 407.00 |
VW T.V.A. | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 083.00 | 160 279.00 | 23 804.00 | 184 083.00 |