| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 340.00 | 29 104.00 | 76 236.00 | 105 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 471.00 | 30 703.00 | 77 768.00 | 108 471.00 |
060 Stock marchandises | 314 232.00 | | 314 232.00 | 314 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 549.00 | 1 294.00 | 53 255.00 | 54 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
084 Disponibilités | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 343.00 | 1 294.00 | 544 049.00 | 545 343.00 |
110 Total général Actif | 653 814.00 | 31 998.00 | 621 817.00 | 653 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 583.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 772.00 | | | 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |