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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 431.00 | 44 681.00 | 74 750.00 | 119 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 562.00 | 46 280.00 | 76 282.00 | 122 562.00 |
060 Stock marchandises | 283 658.00 | | 283 658.00 | 283 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 090.00 | 692.00 | 53 397.00 | 54 090.00 |
072 Créances – Autres | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
084 Disponibilités | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 907.00 | 692.00 | 537 214.00 | 537 907.00 |
110 Total général Actif | 660 468.00 | 46 973.00 | 613 496.00 | 660 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 039.00 | | | 231 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |