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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 713.00 | 77.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790.00 | 2 713.00 | 77.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 430.00 | | 290 430.00 | 290 430.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 276 677.00 | | 276 677.00 | 276 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 816.00 | | 576 816.00 | 576 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 606.00 | 2 713.00 | 576 894.00 | 579 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 457.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 101 075.00 | 65 691.00 | | 101 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 645.00 | 37 926.00 | | 27 645.00 |
DL TOTAL (I) | 194 720.00 | 167 075.00 | | 194 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 788.00 | 161 667.00 | | 152 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 25 270.00 | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 032.00 | 206 106.00 | | 196 032.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 39.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 174.00 | 393 082.00 | | 382 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 894.00 | 560 157.00 | | 576 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 174.00 | 393 082.00 | | 382 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 380.00 | | 1 376 380.00 | 1 376 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 380.00 | | 1 376 380.00 | 1 376 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 406.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 696.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 983.00 | 14 553.00 | | 13 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 983.00 | 14 553.00 | | 13 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 150.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 150.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 563.00 | 14 403.00 | | 12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 5 019.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 601.00 | 1 717 008.00 | | 1 454 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 956.00 | 1 679 083.00 | | 1 426 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 645.00 | 37 926.00 | | 27 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 870.00 | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 870.00 | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 290 430.00 | 290 430.00 | | 290 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 139.00 | 300 139.00 | | 300 139.00 |
VW T.V.A. | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 174.00 | 382 174.00 | | 382 174.00 |