| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 457.00 | 1 282.00 | 16 175.00 | 17 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 134.00 | 4 072.00 | 21 062.00 | 25 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 598.00 | | 368 598.00 | 368 598.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 312 523.00 | | 312 523.00 | 312 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 684.00 | | 690 684.00 | 690 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 818.00 | 4 072.00 | 711 746.00 | 715 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 668.00 | 101 075.00 | | 128 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 793.00 | 27 593.00 | | 43 793.00 |
DL TOTAL (I) | 238 460.00 | 194 668.00 | | 238 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 113.00 | 152 788.00 | | 167 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 29 169.00 | | 44 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 009.00 | 196 084.00 | | 254 009.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 4 185.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 286.00 | 382 226.00 | | 473 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 746.00 | 576 894.00 | | 711 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 286.00 | 382 226.00 | | 473 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790.00 | | 22 344.00 | 2 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | 1 359.00 | | 2 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 77.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 368 598.00 | 368 598.00 | | 368 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VI Groupe et associés | 167 113.00 | 167 113.00 | | 167 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 361.00 | 378 361.00 | | 378 361.00 |
VW T.V.A. | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 286.00 | 473 286.00 | | 473 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |