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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 639.00 | 15 248.00 | 27 391.00 | 42 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 639.00 | 15 248.00 | 43 391.00 | 58 639.00 |
060 Stock marchandises | 69 830.00 | 11 200.00 | 58 630.00 | 69 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
084 Disponibilités | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 174.00 | 11 200.00 | 236 974.00 | 248 174.00 |
110 Total général Actif | 306 813.00 | 26 448.00 | 280 365.00 | 306 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 200.00 | | | 11 200.00 |