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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 21 715.00 | 40 817.00 | 62 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 532.00 | 21 715.00 | 56 817.00 | 78 532.00 |
060 Stock marchandises | 80 353.00 | 11 200.00 | 69 153.00 | 80 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
084 Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 849.00 | 11 200.00 | 210 649.00 | 221 849.00 |
110 Total général Actif | 300 380.00 | 32 915.00 | 267 466.00 | 300 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 198.00 | 170 836.00 | | 225 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 239.00 | 4 152.00 | | 5 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 813.00 | 12.00 | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 250.00 | 179 500.00 | | 233 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 334.00 | 73 560.00 | | 94 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 523.00 | -5 409.00 | | -10 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -363.00 | -1 401.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 40 116.00 | 35 464.00 | | 40 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 657.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 377.00 | 10 000.00 | | 31 377.00 |
252 Charges sociales | 6 603.00 | 7 208.00 | | 6 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 601.00 | 6 819.00 | | 11 601.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 200.00 | | |
262 Autres charges | 57.00 | 402.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 313.00 | 139 500.00 | | 174 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 937.00 | 40 000.00 | | 58 937.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 486.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 998.00 | 205.00 | | 2 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 5 232.00 | | 10 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 821.00 | 34 147.00 | | 44 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 301.00 | | | 19 301.00 |