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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 900.00 | 1 155.00 | 3 745.00 | 4 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 1 469.00 | 1 891.00 | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 723.00 | 26 843.00 | 80 880.00 | 107 723.00 |
040 Immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 844.00 | 29 468.00 | 91 377.00 | 120 844.00 |
060 Stock marchandises | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
084 Disponibilités | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
110 Total général Actif | 258 194.00 | 29 468.00 | 228 726.00 | 258 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 397.00 | | | 255 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
242 Autres charges externes. | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
252 Charges sociales | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 435.00 | | | 216 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |