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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 900.00 | 1 700.00 | 3 200.00 | 4 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 2 141.00 | 1 219.00 | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 705.00 | 41 647.00 | 175 058.00 | 216 705.00 |
040 Immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 851.00 | 45 488.00 | 186 363.00 | 231 851.00 |
060 Stock marchandises | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
072 Créances – Autres | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
084 Disponibilités | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
110 Total général Actif | 405 796.00 | 45 488.00 | 360 308.00 | 405 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 764.00 | | | 223 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
242 Autres charges externes. | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
252 Charges sociales | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
262 Autres charges | 605.00 | | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 602.00 | | | 237 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 838.00 | | | -13 838.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 801.00 | | | -15 801.00 |